基金经理：龚佳佳
| 单位净值:0.4861 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.4861 | 截止日期:2025/03/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4896(15:04) | 涨跌幅:-0.53% | 涨跌额:-0.0026 | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中证新材料主题ETF(159763)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 497,650 | -8,794,839 | -26,527,809 | -5,928,379 |
| 利息收入 | 11,893 | 6,735 | 13,872 | 5,762 |
| 其中：存款利息收入 | 11,893 | 6,735 | 13,872 | 5,762 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -22,475,620 | -14,188,579 | -11,698,274 | -5,907,531 |
| 其中：股票投资收益 | -23,726,344 | -15,101,987 | -12,932,167 | -7,082,909 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,250,724 | 913,407 | 1,233,893 | 1,175,378 |
| 公允价值变动收益 | 22,924,281 | 5,364,772 | -14,865,858 | -55,355 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,095 | 22,234 | 22,452 | 28,744 |
| 费用 | 642,641 | 339,515 | 807,662 | 426,003 |
| 管理人报酬 | 312,201 | 162,756 | 431,385 | 233,096 |
| 托管费 | 62,440 | 32,551 | 86,277 | 46,619 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 268,000 | 144,208 | 290,000 | 146,288 |
| 利润总额 | -144,991 | -9,134,354 | -27,335,471 | -6,354,382 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -144,991 | -9,134,354 | -27,335,471 | -6,354,382 |
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