- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7039-0.75%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3358-0.39%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10736-0.99%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3911-0.40%
基金经理：
| 单位净值:1.0400 | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2020/11/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商可转债分级债券A(150188)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/8 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,459,382 | 6,819,725 | 9,931,709 | 8,418,792 |
| 结算备付金 | 29,243 | 148,180 | 241,946 | - |
| 存出保证金 | 9,041 | 6,724 | 5,292 | 5,627 |
| 交易性金融资产 | 43,409,097 | 46,020,616 | 49,614,529 | 63,697,419 |
| 其中：股票投资 | 1,111,669 | 213,466 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,297,428 | 45,807,151 | 49,614,529 | 63,697,419 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,089,231 | 237,188 | 24,884 | - |
| 应收利息 | 106,204 | 93,649 | 176,490 | 583,588 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 69,995 | 221,761 | 767 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,102,198 | 53,396,076 | 60,216,611 | 72,706,192 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | - |
| 应付证券清算款 | 1,749,026 | 1,902,266 | 1,764,361 | - |
| 应付赎回款 | - | 110,935 | 1,173,630 | 960,335 |
| 应付管理人报酬 | 8,584 | 31,886 | 42,001 | 47,411 |
| 应付托管费 | 2,146 | 7,971 | 10,500 | 11,853 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 205 | 2,320 | 163 | - |
| 应交税费 | 94 | 401 | 620 | 1,344 |
| 应付利息 | - | 609 | 2,134 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,004 | 189,470 | 200,848 | 264,769 |
| 负债合计 | 3,883,059 | 5,745,858 | 7,694,256 | 1,285,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,270,882 | 35,024,834 | 38,566,390 | 56,259,361 |
| 未分配利润 | 13,948,257 | 12,625,384 | 13,955,965 | 15,161,120 |
| 所有者权益合计 | 44,219,139 | 47,650,218 | 52,522,355 | 71,420,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,102,198 | 53,396,076 | 60,216,611 | 72,706,192 |
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