基金经理：
| 单位净值:1.0400 | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2020/11/04 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商可转债分级债券A(150188)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/11/8 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 600,019 | 2,332,220 | 64,718 | -61,961 |
| 基金本期净收益(元) | 271,821 | 1,722,310 | 892,473 | 2,379,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0464 | 0.0013 | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,219,100 | 54,322,500 | 47,650,200 | 51,321,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.086 | 1.023 | 1.022 |
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