单位(元)长盛创新先锋混合A(080002)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,409,577 |
5,451,738 |
1,705,933 |
2,492,829 |
结算备付金 |
48,107 |
76,848 |
51,758 |
68,544 |
存出保证金 |
9,733 |
9,568 |
16,050 |
6,978 |
交易性金融资产 |
46,910,622 |
56,725,519 |
74,186,726 |
71,238,526 |
其中:股票投资 |
37,522,338 |
46,083,865 |
60,096,066 |
57,088,255 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,388,284 |
10,641,654 |
14,090,659 |
14,150,271 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,690 |
11,164 |
2,665 |
3,915 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,383,728 |
62,274,837 |
75,963,132 |
73,810,791 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
427,189 |
373,321 |
- |
应付赎回款 |
34,024 |
27,982 |
32,669 |
14,307 |
应付管理人报酬 |
53,661 |
63,004 |
92,759 |
97,835 |
应付托管费 |
8,944 |
10,501 |
15,460 |
16,306 |
应付销售服务费 |
103 |
140 |
218 |
1,462 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
178 |
182 |
95 |
275 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
112,187 |
171,831 |
127,242 |
226,382 |
负债合计 |
209,096 |
700,830 |
641,764 |
356,567 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,300,299 |
43,552,252 |
45,853,880 |
46,042,155 |
未分配利润 |
10,874,333 |
18,021,755 |
29,467,489 |
27,412,070 |
所有者权益合计 |
53,174,632 |
61,574,007 |
75,321,368 |
73,454,225 |
负债和所有者权益总计 |
53,383,728 |
62,274,837 |
75,963,132 |
73,810,791 |
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