基金经理:王远鸿
单位净值:1.6120 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:2.8583 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:1.6283(15:04) | 涨跌幅:1.01% | 涨跌额:0.0163 | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛创新先锋混合A(080002)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -6,328,651 | -6,915,455 | 2,906,098 | -17,877,911 |
利息收入 | 11,629 | 15,233 | 9,345 | 28,599 |
其中:存款利息收入 | 11,629 | 15,233 | 9,345 | 18,555 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 10,044 |
投资收益 | -7,196,036 | -6,265,384 | -743,012 | -5,743,628 |
其中:股票投资收益 | -7,300,423 | -6,467,428 | -966,954 | -6,607,266 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | -191,767 | -232,860 | -134,191 | 441,038 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 296,154 | 434,904 | 358,133 | 422,600 |
公允价值变动收益 | 855,111 | -669,323 | 3,638,239 | -12,177,482 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 645 | 4,019 | 1,526 | 14,599 |
费用 | 458,567 | 1,301,528 | 724,543 | 1,742,054 |
管理人报酬 | 328,028 | 984,102 | 555,449 | 1,300,433 |
托管费 | 54,671 | 164,017 | 92,575 | 216,739 |
销售服务费 | 660 | 1,963 | 1,216 | 22,485 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 75,074 | 151,298 | 75,234 | 202,291 |
利润总额 | -6,787,218 | -8,216,983 | 2,181,555 | -19,619,965 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -6,787,218 | -8,216,983 | 2,181,555 | -19,619,965 |