基金经理：万建军
| 单位净值:7.4770 | 净值增长率:-4.55% | 净值增长率:-4.55% | 累计净值:7.8570 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安逆向策略混合A(040035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 454,077,899 | 591,661,887 | 607,585,540 | 875,172,648 |
| 结算备付金 | 6,429,180 | 2,598,654 | 8,727,676 | 4,527,593 |
| 存出保证金 | 969,143 | 1,095,059 | 791,196 | 371,015 |
| 交易性金融资产 | 2,097,215,194 | 1,972,333,381 | 2,564,138,806 | 3,145,044,691 |
| 其中：股票投资 | 2,076,110,250 | 1,972,333,381 | 2,514,176,548 | 3,145,044,691 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,104,944 | - | 49,962,258 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 130,021,507 | 150,009,961 | - |
| 应收证券清算款 | 18,655,248 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 114,155 | 439,042 | 646,182 | 977,402 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,577,460,819 | 2,698,149,530 | 3,331,899,361 | 4,026,093,349 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,898,706 | 36,191,094 | 49,213,479 | 554,105 |
| 应付赎回款 | 10,359,833 | 7,534,500 | 14,667,736 | 3,066,815 |
| 应付管理人报酬 | 2,562,466 | 2,666,437 | 3,391,417 | 3,935,208 |
| 应付托管费 | 427,078 | 444,406 | 565,236 | 655,868 |
| 应付销售服务费 | 5,802 | 7,540 | 10,783 | 12,155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,519 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,974,488 | 3,583,689 | 4,291,576 | 5,790,951 |
| 负债合计 | 45,230,891 | 50,427,666 | 72,140,227 | 14,015,103 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 429,247,735 | 545,596,904 | 624,114,121 | 727,792,494 |
| 未分配利润 | 2,102,982,192 | 2,102,124,960 | 2,635,645,012 | 3,284,285,752 |
| 所有者权益合计 | 2,532,229,927 | 2,647,721,864 | 3,259,759,134 | 4,012,078,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,577,460,819 | 2,698,149,530 | 3,331,899,361 | 4,026,093,349 |
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