基金经理:万建军
单位净值:5.1750 | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:5.5550 | 截止日期:2025/02/18 | ||
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最新估值:5.1860(15:04) | 涨跌幅:-0.82% | 涨跌额:-0.0430 | |||
最新规模:32.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华安逆向策略混合A(040035)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 320,114,772 | -611,488,096 | 347,899,873 | -1,602,200,822 |
利息收入 | 1,465,709 | 3,988,978 | 1,962,588 | 4,366,172 |
其中:存款利息收入 | 1,465,709 | 3,884,223 | 1,882,476 | 4,180,578 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | 104,755 | 80,112 | 185,595 |
投资收益 | -214,836,648 | -578,172,826 | -215,082,009 | -1,013,781,393 |
其中:股票投资收益 | -246,577,134 | -615,265,271 | -233,357,924 | -1,034,169,246 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 213,688 | 587,137 | 587,137 | 5,986,906 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 31,526,798 | 36,505,309 | 17,688,777 | 14,400,947 |
公允价值变动收益 | 533,373,028 | -38,142,145 | 560,479,879 | -596,075,574 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 112,684 | 837,898 | 539,415 | 3,289,972 |
费用 | 27,116,057 | 79,199,733 | 47,030,251 | 107,812,685 |
管理人报酬 | 23,066,623 | 67,483,256 | 40,099,508 | 91,860,398 |
托管费 | 3,844,437 | 11,247,209 | 6,683,251 | 15,310,066 |
销售服务费 | 74,260 | 197,291 | 105,877 | 355,079 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 130,736 | 271,973 | 141,611 | 287,127 |
利润总额 | 292,998,716 | -690,687,828 | 300,869,621 | -1,710,013,507 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 292,998,716 | -690,687,828 | 300,869,621 | -1,710,013,507 |