单位(元)华安逆向策略混合A(040035)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
320,114,772 |
-611,488,096 |
347,899,873 |
-1,602,200,822 |
利息收入 |
1,465,709 |
3,988,978 |
1,962,588 |
4,366,172 |
其中:存款利息收入 |
1,465,709 |
3,884,223 |
1,882,476 |
4,180,578 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
104,755 |
80,112 |
185,595 |
投资收益 |
-214,836,648 |
-578,172,826 |
-215,082,009 |
-1,013,781,393 |
其中:股票投资收益 |
-246,577,134 |
-615,265,271 |
-233,357,924 |
-1,034,169,246 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
213,688 |
587,137 |
587,137 |
5,986,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
31,526,798 |
36,505,309 |
17,688,777 |
14,400,947 |
公允价值变动收益 |
533,373,028 |
-38,142,145 |
560,479,879 |
-596,075,574 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
112,684 |
837,898 |
539,415 |
3,289,972 |
费用 |
27,116,057 |
79,199,733 |
47,030,251 |
107,812,685 |
管理人报酬 |
23,066,623 |
67,483,256 |
40,099,508 |
91,860,398 |
托管费 |
3,844,437 |
11,247,209 |
6,683,251 |
15,310,066 |
销售服务费 |
74,260 |
197,291 |
105,877 |
355,079 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
130,736 |
271,973 |
141,611 |
287,127 |
利润总额 |
292,998,716 |
-690,687,828 |
300,869,621 |
-1,710,013,507 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
292,998,716 |
-690,687,828 |
300,869,621 |
-1,710,013,507 |
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