基金经理：万建军
| 单位净值:7.8330 | 净值增长率:-5.44% | 净值增长率:-5.44% | 累计净值:8.2130 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安逆向策略混合A(040035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 349,130,408 | -196,623,084 | 151,796,031 | 320,114,772 |
| 利息收入 | 2,099,355 | 1,312,015 | 3,154,416 | 1,465,709 |
| 其中：存款利息收入 | 2,068,319 | 1,280,980 | 3,144,650 | 1,465,709 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,035 | 31,035 | 9,766 | - |
| 投资收益 | 246,471,918 | -127,413,792 | -49,761,064 | -214,836,648 |
| 其中：股票投资收益 | 220,589,645 | -144,710,270 | -120,430,712 | -246,577,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -732,242 | 159,740 | 510,631 | 213,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,614,515 | 17,136,739 | 70,159,017 | 31,526,798 |
| 公允价值变动收益 | 100,343,616 | -70,610,602 | 198,126,788 | 533,373,028 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 215,520 | 89,294 | 275,890 | 112,684 |
| 费用 | 39,573,559 | 20,763,591 | 52,990,690 | 27,116,057 |
| 管理人报酬 | 33,658,945 | 17,660,688 | 45,118,664 | 23,066,623 |
| 托管费 | 5,609,824 | 2,943,448 | 7,519,777 | 3,844,437 |
| 销售服务费 | 93,122 | 54,707 | 143,132 | 74,260 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,241 | 104,748 | 209,117 | 130,736 |
| 利润总额 | 309,556,849 | -217,386,676 | 98,805,340 | 292,998,716 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 309,556,849 | -217,386,676 | 98,805,340 | 292,998,716 |
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