基金经理：饶晓鹏
| 单位净值:1.6220 | 累计净值:2.1220 | 截止日期:2025/03/07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6183(15:04) | 涨跌幅:-0.23% | 涨跌额:-0.0037 | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安升级主题混合A(040020)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,152,070 | 24,142,514 | 29,691,347 | 27,778,109 |
| 结算备付金 | 461,767 | 181,579 | 240,606 | 1,216,738 |
| 存出保证金 | 28,257 | 43,514 | 99,291 | 131,393 |
| 交易性金融资产 | 249,704,212 | 297,125,177 | 333,918,549 | 402,666,740 |
| 其中：股票投资 | 249,704,212 | 296,858,025 | 333,046,868 | 401,937,284 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 267,152 | 871,681 | 729,456 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 771,227 | 1,324,346 | 1,089,250 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 72,788 | 86,758 | 137,076 | 219,253 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 291,190,321 | 322,903,888 | 365,176,120 | 432,012,233 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 30,783 | - | 1,001,091 |
| 应付赎回款 | 262,452 | 352,516 | 139,578 | 224,655 |
| 应付管理人报酬 | 293,432 | 321,543 | 454,528 | 549,470 |
| 应付托管费 | 48,905 | 53,591 | 75,755 | 91,578 |
| 应付销售服务费 | 439 | 498 | 417 | 2,187 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 6 | 3 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 760,267 | 681,934 | 1,023,849 | 1,610,763 |
| 负债合计 | 1,365,495 | 1,440,871 | 1,694,129 | 3,479,747 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 182,450,465 | 189,297,391 | 198,005,143 | 208,974,826 |
| 未分配利润 | 107,374,361 | 132,165,626 | 165,476,847 | 219,557,660 |
| 所有者权益合计 | 289,824,826 | 321,463,017 | 363,481,990 | 428,532,486 |
| 负债和所有者权益总计 | 291,190,321 | 322,903,888 | 365,176,120 | 432,012,233 |
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