基金经理：饶晓鹏
| 单位净值:1.6220 | 累计净值:2.1220 | 截止日期:2025/03/07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6183(15:04) | 涨跌幅:-0.23% | 涨跌额:-0.0037 | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安升级主题混合A(040020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -18,292,127 | -64,275,059 | -39,567,239 | -83,464,837 |
| 利息收入 | 64,881 | 119,464 | 62,330 | 228,614 |
| 其中：存款利息收入 | 64,881 | 119,464 | 62,330 | 228,614 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -39,297,739 | -41,932,077 | -10,458,924 | -87,489,636 |
| 其中：股票投资收益 | -44,334,277 | -45,874,993 | -13,516,081 | -91,349,370 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,960 | 192,273 | 563 | -34,166 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,001,577 | 3,750,643 | 3,056,594 | 3,893,900 |
| 公允价值变动收益 | 20,936,517 | -22,490,060 | -29,190,089 | 3,671,571 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,214 | 27,614 | 19,443 | 124,614 |
| 费用 | 2,207,541 | 6,184,020 | 3,681,209 | 8,487,573 |
| 管理人报酬 | 1,812,839 | 5,134,323 | 3,069,653 | 7,116,838 |
| 托管费 | 302,140 | 855,721 | 511,609 | 1,186,140 |
| 销售服务费 | 2,800 | 13,380 | 10,414 | 3,985 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,763 | 180,590 | 89,530 | 180,610 |
| 利润总额 | -20,499,668 | -70,459,079 | -43,248,448 | -91,952,411 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,499,668 | -70,459,079 | -43,248,448 | -91,952,411 |
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