单位(元)易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,196,911 |
5,110,007 |
18,714,205 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
1,712 |
1,203 |
2,493 |
| 交易性金融资产 |
138,776,082 |
296,080,651 |
889,915,219 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
132,497,751 |
281,354,233 |
857,948,814 |
| 债券投资 |
6,278,331 |
14,726,418 |
31,966,405 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
7,474 |
25,791 |
| 应收申购款 |
122,516 |
4,022 |
74 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
142,097,221 |
301,203,358 |
908,657,783 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
704,827 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
307,179 |
3,301,618 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,373 |
8,529 |
25,653 |
| 应付托管费 |
7,895 |
18,441 |
65,399 |
| 应付销售服务费 |
15,698 |
30,266 |
99,974 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
5,000 |
69,120 |
19,000 |
| 负债合计 |
1,046,973 |
3,427,973 |
210,026 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
134,697,144 |
292,559,257 |
908,049,111 |
| 未分配利润 |
6,353,104 |
5,216,127 |
398,646 |
| 所有者权益合计 |
141,050,248 |
297,775,385 |
908,447,757 |
| 负债和所有者权益总计 |
142,097,221 |
301,203,358 |
908,657,783 |
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