单位(元)易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
18,003,667 |
13,637,427 |
1,219,772 |
利息收入 |
59,946 |
45,035 |
42,152 |
其中:存款利息收入 |
59,946 |
45,035 |
42,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,767,838 |
200,540 |
10,246,276 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,458,869 |
-3,116,295 |
-179,581 |
债券投资收益 |
386,956 |
255,858 |
136,566 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,839,752 |
3,060,977 |
10,289,291 |
公允价值变动收益 |
13,084,436 |
12,582,192 |
-9,593,427 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,091,447 |
809,660 |
524,770 |
费用 |
1,069,935 |
781,179 |
819,907 |
管理人报酬 |
133,313 |
95,365 |
134,061 |
托管费 |
306,853 |
237,562 |
262,533 |
销售服务费 |
492,255 |
370,633 |
400,517 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
137,513 |
77,619 |
22,795 |
利润总额 |
16,933,732 |
12,856,248 |
399,865 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
16,933,732 |
12,856,248 |
399,865 |
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