单位(元)摩根新兴服务股票C(017177)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,576,618 |
4,830,282 |
8,050,711 |
3,720,366 |
结算备付金 |
80,615 |
65,352 |
126,454 |
126,777 |
存出保证金 |
12,963 |
16,890 |
16,705 |
16,664 |
交易性金融资产 |
26,553,866 |
27,956,702 |
35,368,076 |
31,611,375 |
其中:股票投资 |
26,553,866 |
27,956,702 |
35,368,076 |
31,611,375 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
163,561 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
414 |
1,499 |
42,064 |
1,989 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,224,476 |
33,034,287 |
43,604,011 |
35,477,170 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
3,539 |
63,268 |
- |
- |
应付赎回款 |
15,885 |
- |
47,362 |
- |
应付管理人报酬 |
31,289 |
33,887 |
52,401 |
45,413 |
应付托管费 |
5,215 |
5,648 |
8,734 |
7,569 |
应付销售服务费 |
137 |
264 |
358 |
2 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
146,248 |
149,685 |
192,281 |
209,445 |
负债合计 |
202,312 |
252,752 |
301,135 |
262,429 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,780,791 |
24,130,861 |
24,446,526 |
22,765,481 |
未分配利润 |
8,241,372 |
8,650,673 |
18,856,349 |
12,449,260 |
所有者权益合计 |
32,022,164 |
32,781,534 |
43,302,875 |
35,214,741 |
负债和所有者权益总计 |
32,224,476 |
33,034,287 |
43,604,011 |
35,477,170 |
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