单位(元)摩根新兴服务股票C(017177)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-36,688 |
-4,408,709 |
5,444,151 |
-16,427,517 |
利息收入 |
9,163 |
21,194 |
9,163 |
21,577 |
其中:存款利息收入 |
9,163 |
21,194 |
9,163 |
21,577 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
- |
投资收益 |
-1,721,717 |
-5,485,908 |
1,120,234 |
-14,100,401 |
其中:股票投资收益 |
-2,049,032 |
-5,811,907 |
968,554 |
-14,375,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
23,618 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
327,315 |
325,999 |
151,680 |
251,758 |
公允价值变动收益 |
1,673,467 |
1,041,907 |
4,306,978 |
-2,356,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,400 |
14,098 |
7,775 |
7,515 |
费用 |
261,975 |
696,681 |
382,787 |
850,694 |
管理人报酬 |
190,985 |
525,956 |
286,771 |
617,406 |
托管费 |
31,831 |
87,659 |
47,795 |
102,901 |
销售服务费 |
929 |
2,701 |
753 |
2 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
38,230 |
80,365 |
47,468 |
130,385 |
利润总额 |
-298,664 |
-5,105,390 |
5,061,363 |
-17,278,211 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-298,664 |
-5,105,390 |
5,061,363 |
-17,278,211 |
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