单位(元)华泰柏瑞锦汇债券(016208)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
395,133 |
214,952 |
5,150,000 |
结算备付金 |
3,212,352 |
3,180,174 |
947,150,965 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,275,496,948 |
1,166,318,689 |
49,979,268 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
1,275,496,948 |
1,166,318,689 |
49,979,268 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
177,169,049 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,279,104,433 |
1,346,882,863 |
1,002,280,233 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
277,356,979 |
334,160,321 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
254,790 |
256,740 |
246,854 |
应付托管费 |
67,944 |
68,464 |
65,828 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
127,010 |
170,163 |
54,053 |
负债合计 |
277,806,724 |
334,655,688 |
366,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
991,995,980 |
997,025,484 |
997,014,556 |
未分配利润 |
9,301,729 |
15,201,691 |
4,898,944 |
所有者权益合计 |
1,001,297,709 |
1,012,227,175 |
1,001,913,499 |
负债和所有者权益总计 |
1,279,104,433 |
1,346,882,863 |
1,002,280,233 |
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