基金经理：何子建
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0818 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 19,850,382 | 10,847,276 | 9,636,166 | 49,162,508 |
| 利息收入 | 32,257 | 124,783 | 25,953 | 125,773 |
| 其中：存款利息收入 | 25,235 | 51,704 | 25,953 | 97,795 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,022 | 73,079 | - | 27,977 |
| 投资收益 | 9,805,819 | 27,459,107 | 14,411,857 | 37,578,915 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,805,819 | 27,459,107 | 14,411,857 | 37,578,915 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,012,302 | -16,736,654 | -4,801,644 | 11,457,789 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5 | 40 | - | 32 |
| 费用 | 3,262,798 | 6,724,029 | 3,697,340 | 8,421,319 |
| 管理人报酬 | 1,510,700 | 3,073,402 | 1,522,325 | 3,041,462 |
| 托管费 | 402,853 | 819,574 | 405,953 | 811,057 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,237,543 | 2,612,446 | 1,661,202 | 4,351,601 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,237,543 | 2,612,446 | 1,661,202 | 4,351,601 |
| 其他费用 | 107,860 | 217,200 | 107,860 | 217,200 |
| 利润总额 | 16,587,584 | 4,123,247 | 5,938,826 | 40,741,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,587,584 | 4,123,247 | 5,938,826 | 40,741,189 |
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