基金经理：何子建
| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2025/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 49,162,508 | 22,844,074 | 18,543,031 | 3,299,523 |
| 利息收入 | 125,773 | 71,146 | 4,961,422 | 3,163,850 |
| 其中：存款利息收入 | 97,795 | 43,168 | 4,793,558 | 3,163,850 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,977 | 27,977 | 167,863 | - |
| 投资收益 | 37,578,915 | 20,361,124 | 15,037,997 | 135,933 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,578,915 | 20,361,124 | 15,037,997 | 135,933 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,457,789 | 2,411,790 | -1,456,389 | -260 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32 | 15 | 2 | 0 |
| 费用 | 8,421,319 | 4,278,825 | 5,568,218 | 627,431 |
| 管理人报酬 | 3,041,462 | 1,522,313 | 1,975,132 | 454,700 |
| 托管费 | 811,057 | 405,950 | 526,702 | 121,253 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,351,601 | 2,230,021 | 2,912,185 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,351,601 | 2,230,021 | 2,912,185 | - |
| 其他费用 | 217,200 | 120,540 | 154,200 | 51,478 |
| 利润总额 | 40,741,189 | 18,565,249 | 12,974,813 | 2,672,092 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,741,189 | 18,565,249 | 12,974,813 | 2,672,092 |
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