基金经理:何子建
单位净值:1.0314 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞锦汇债券(016208)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | 22,844,074 | 18,543,031 | 3,299,523 | |
利息收入 | 71,146 | 4,961,422 | 3,163,850 | |
其中:存款利息收入 | 43,168 | 4,793,558 | 3,163,850 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 27,977 | 167,863 | - | |
投资收益 | 20,361,124 | 15,037,997 | 135,933 | |
其中:股票投资收益 | - | - | - | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | 20,361,124 | 15,037,997 | 135,933 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | - | - | - | |
公允价值变动收益 | 2,411,790 | -1,456,389 | -260 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | 15 | 2 | 0 | |
费用 | 4,278,825 | 5,568,218 | 627,431 | |
管理人报酬 | 1,522,313 | 1,975,132 | 454,700 | |
托管费 | 405,950 | 526,702 | 121,253 | |
销售服务费 | - | - | - | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | 2,230,021 | 2,912,185 | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,230,021 | 2,912,185 | - | |
其他费用 | 120,540 | 154,200 | 51,478 | |
利润总额 | 18,565,249 | 12,974,813 | 2,672,092 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | 18,565,249 | 12,974,813 | 2,672,092 |