基金经理：吴培文
| 单位净值:1.1984 | 净值增长率:-3.97% | 净值增长率:-3.97% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信策略优选混合C(016175)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,811,577 | 42,540,139 | 31,781,027 | 56,035,985 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 369,652,507 | 421,382,534 | 510,106,785 | 163,046,835 |
| 其中：股票投资 | 369,652,507 | 421,382,534 | 510,106,785 | 163,046,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 249,801 | - | 520,239 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,964,259 | - | 963,151 | - |
| 应收申购款 | 541,740 | 222,586 | 50,367,670 | 1,432,924 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 398,219,885 | 464,145,258 | 593,738,872 | 220,515,744 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 509,210 | - | 1,875,925 |
| 应付赎回款 | 215,914 | 15,688,083 | 14,096,850 | 614,940 |
| 应付管理人报酬 | 496,849 | 594,006 | 663,435 | 241,114 |
| 应付托管费 | 82,808 | 99,001 | 110,573 | 40,186 |
| 应付销售服务费 | 61,167 | 83,621 | 92,778 | 16,569 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,529 | 180,674 | 97,332 | 100,693 |
| 负债合计 | 945,267 | 17,154,596 | 15,060,968 | 2,889,426 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 394,556,243 | 432,294,189 | 500,663,464 | 200,632,630 |
| 未分配利润 | 2,718,375 | 14,696,473 | 78,014,440 | 16,993,689 |
| 所有者权益合计 | 397,274,618 | 446,990,662 | 578,677,904 | 217,626,319 |
| 负债和所有者权益总计 | 398,219,885 | 464,145,258 | 593,738,872 | 220,515,744 |
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