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基金经理：吴培文
| 单位净值:1.1984 | 净值增长率:-3.97% | 净值增长率:-3.97% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信策略优选混合C(016175)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -17,392,755 | -32,919,434 | 21,476,158 | 16,669,203 |
| 利息收入 | 94,345 | 369,285 | 198,005 | 526,465 |
| 其中：存款利息收入 | 94,345 | 369,285 | 198,005 | 526,465 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -37,763,855 | 4,773,699 | 22,617,147 | 5,376,751 |
| 其中：股票投资收益 | -43,818,772 | -6,211,050 | 15,871,547 | 5,376,751 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 124,815 | 124,815 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,054,917 | 10,859,933 | 6,620,785 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,141,164 | -38,856,126 | -1,894,004 | 10,560,019 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,590 | 793,708 | 555,009 | 205,968 |
| 费用 | 3,510,945 | 8,816,206 | 3,675,694 | 1,301,385 |
| 管理人报酬 | 2,679,208 | 6,673,648 | 2,809,093 | 946,832 |
| 托管费 | 446,535 | 1,112,275 | 468,182 | 157,805 |
| 销售服务费 | 281,467 | 840,915 | 307,296 | 95,860 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,734 | 189,368 | 91,123 | 100,887 |
| 利润总额 | -20,903,700 | -41,735,640 | 17,800,464 | 15,367,817 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,903,700 | -41,735,640 | 17,800,464 | 15,367,817 |
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