单位(元)汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,404,748 |
3,569,092 |
491,718 |
112,505 |
结算备付金 |
350,080 |
11,262,991 |
11,741,302 |
18,135,714 |
存出保证金 |
- |
- |
10,574,561 |
8,580,214 |
交易性金融资产 |
126,655,013 |
145,147,651 |
210,596,616 |
198,048,010 |
其中:股票投资 |
119,037,900 |
137,501,933 |
200,009,635 |
185,462,308 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,617,113 |
7,645,718 |
10,586,981 |
12,585,702 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
7,300 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
8,000,008 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
91,924 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
47,773 |
960 |
24,548 |
- |
应收申购款 |
1,182 |
1,685 |
591 |
20,500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
137,458,805 |
160,081,603 |
233,429,336 |
224,896,943 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
227,861 |
- |
应付赎回款 |
158,510 |
261,666 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
139,082 |
164,692 |
283,553 |
290,058 |
应付托管费 |
23,180 |
27,449 |
47,259 |
48,343 |
应付销售服务费 |
9,040 |
10,816 |
15,493 |
15,598 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
5,671 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
88,788 |
214,074 |
137,808 |
94,000 |
负债合计 |
418,600 |
678,696 |
711,974 |
453,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,213,492 |
190,812,796 |
238,699,064 |
228,625,088 |
未分配利润 |
-32,173,287 |
-31,409,889 |
-5,981,702 |
-4,181,815 |
所有者权益合计 |
137,040,205 |
159,402,907 |
232,717,362 |
224,443,273 |
负债和所有者权益总计 |
137,458,805 |
160,081,603 |
233,429,336 |
224,896,943 |
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