单位(元)汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,540,839 |
-29,422,221 |
440,081 |
-2,846,540 |
利息收入 |
76,353 |
262,026 |
145,234 |
155,217 |
其中:存款利息收入 |
75,125 |
249,786 |
145,234 |
77,208 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,228 |
12,240 |
- |
78,009 |
投资收益 |
-9,365,783 |
-20,730,869 |
-4,531,026 |
720,021 |
其中:股票投资收益 |
-10,899,268 |
-23,036,863 |
-5,540,074 |
-399,533 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
72,101 |
155,741 |
92,586 |
231,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
3,989 |
-513,132 |
-961,952 |
512,015 |
股利收益 |
1,457,395 |
2,663,384 |
1,878,415 |
375,669 |
公允价值变动收益 |
5,748,592 |
-8,953,378 |
4,825,873 |
-3,728,023 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
6,245 |
费用 |
1,172,205 |
3,866,667 |
2,198,046 |
1,334,561 |
管理人报酬 |
879,194 |
3,014,114 |
1,729,192 |
1,013,833 |
托管费 |
146,532 |
502,352 |
288,199 |
168,972 |
销售服务费 |
57,006 |
173,165 |
93,638 |
54,536 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,415 |
177,037 |
87,018 |
95,368 |
利润总额 |
-4,713,043 |
-33,288,888 |
-1,757,965 |
-4,181,101 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,713,043 |
-33,288,888 |
-1,757,965 |
-4,181,101 |
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