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基金经理：张李陵
| 单位净值:1.1245 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1245 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:19.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 博时恒乐 | 1.1245 | 0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 东方红鑫 | 1.0929 | -0.16% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 华夏中证 | 0.7686 | -0.80% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 交银裕盈 | 1.0875 | 0.17% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 万家新兴 | 2.6374 | 0.85% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 富荣富安 | 0.9900 | -0.08% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商信用 | 1.0524 | 0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 富荣福银 | 0.8645 | 0.28% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 万家中证 | 1.5948 | 0.01% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 招商北证 | 1.4840 | -0.38% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 中加量化 | 1.0409 | 0.32% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 华夏国企 | 1.2530 | -0.08% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
| 国投瑞银 | 0.9937 | -0.30% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒乐债券A(014846)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,263,348 | 6,949,547 | 5,900,010 | 4,345,933 |
| 结算备付金 | 5,436,832 | 6,700,720 | 860,501 | 2,347,135 |
| 存出保证金 | 29,394 | 12,212 | 36,888 | 25,167 |
| 交易性金融资产 | 258,815,065 | 237,652,351 | 220,605,292 | 309,178,172 |
| 其中：股票投资 | 16,544,228 | 31,822,918 | 25,714,576 | 22,793,611 |
| 基金投资 | - | - | 1,098,743 | - |
| 债券投资 | 242,270,837 | 205,829,433 | 193,791,974 | 286,384,561 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,986,558 | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,411,287 | 30,020,163 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 17,100 | 50,303 | - | - |
| 应收申购款 | 34,859 | 3 | 3 | 162 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 280,596,598 | 257,776,424 | 266,409,416 | 315,896,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 36,812,378 | - | 48,028,034 |
| 应付证券清算款 | 3,952,632 | 11,191,481 | 30,292,627 | 136,506 |
| 应付赎回款 | 21,751 | 19,940,284 | - | 1,083 |
| 应付管理人报酬 | 88,364 | 70,358 | 65,644 | 91,140 |
| 应付托管费 | 22,091 | 17,589 | 16,411 | 22,785 |
| 应付销售服务费 | 3,973 | 10,150 | 11,089 | 31,164 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,148 | 10,392 | 12,530 | 15,333 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,073 | 185,759 | 160,756 | 78,670 |
| 负债合计 | 4,316,032 | 68,238,391 | 30,559,058 | 48,404,715 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 258,581,591 | 183,431,624 | 230,585,281 | 264,449,351 |
| 未分配利润 | 17,698,975 | 6,106,408 | 5,265,077 | 3,042,503 |
| 所有者权益合计 | 276,280,566 | 189,538,032 | 235,850,357 | 267,491,854 |
| 负债和所有者权益总计 | 280,596,598 | 257,776,424 | 266,409,416 | 315,896,569 |
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