基金经理:张李陵
单位净值:1.1245 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1245 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:19.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒乐债券A(014846)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600886 | 国投电力 | 31,176,700 | 1.08 | 1,875,852 | 9.8465 | 236 |
2 | 600674 | 川投能源 | 29,887,400 | 1.04 | 1,732,600 | 9.4393 | 147 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 27,477,800 | 0.96 | 103,300 | 8.6783 | 3,502 |
4 | 600007 | 中国国贸 | 17,329,900 | 0.6 | 708,500 | 5.4733 | 19 |
5 | 300979 | 华利集团 | 14,951,400 | 0.52 | 190,100 | 4.7221 | 111 |
6 | 600482 | 中国动力 | 14,894,900 | 0.52 | 608,700 | 4.7042 | 170 |
7 | 000333 | 美的集团 | 14,592,700 | 0.51 | 194,000 | 4.6088 | 2,407 |
8 | 000915 | 华特达因 | 14,498,600 | 0.5 | 514,500 | 4.5791 | 21 |