基金经理：钟伟
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加量化研选混合C(014692)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,324,228 | 7,146,146 | 161,836 | 1,217,163 |
| 结算备付金 | 17,154 | 16,999 | 16,844 | 16,693 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 22,534,656 | 33,000,853 | 17,041,872 | 16,315,405 |
| 其中：股票投资 | 22,433,094 | 32,962,251 | 15,797,696 | 16,315,405 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,562 | 38,603 | 1,244,177 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 300,000 | 1,199,977 | 4,300,583 | 4,548,772 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,000 | - | 3,294,210 | 387 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,181,038 | 41,363,975 | 24,815,345 | 22,098,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,588 | 5,668,661 | 3,183,781 | 13,247 |
| 应付管理人报酬 | 23,716 | 36,915 | 25,243 | 28,605 |
| 应付托管费 | 3,953 | 6,152 | 3,366 | 3,814 |
| 应付销售服务费 | 5,006 | 7,308 | 4,315 | 4,560 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 42,815 | 75,034 | 13,953 | 115,000 |
| 负债合计 | 85,078 | 5,794,070 | 3,230,658 | 165,226 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,449,342 | 40,512,051 | 22,818,224 | 23,653,439 |
| 未分配利润 | -6,353,382 | -4,942,146 | -1,233,537 | -1,720,246 |
| 所有者权益合计 | 24,095,960 | 35,569,905 | 21,584,687 | 21,933,194 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,181,038 | 41,363,975 | 24,815,345 | 22,098,420 |
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