基金经理：钟伟
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2025/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加量化研选混合C(014692)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -2,661,426 | -1,870,837 | 713,701 | -1,261,596 |
| 利息收入 | 11,819 | 44,666 | 23,882 | 513,549 |
| 其中：存款利息收入 | 4,121 | 7,970 | 1,179 | 285,686 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,697 | 36,696 | 22,703 | 227,864 |
| 投资收益 | -1,795,535 | -2,088,991 | 97,187 | -1,364,657 |
| 其中：股票投资收益 | -2,115,482 | -2,544,272 | -218,300 | -1,489,453 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,737 | 37,309 | 16,680 | 5,443 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 313,210 | 417,972 | 298,806 | 119,353 |
| 公允价值变动收益 | -882,226 | 24,638 | 592,238 | -444,404 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,517 | 148,849 | 394 | 33,916 |
| 费用 | 282,337 | 626,789 | 222,416 | 796,073 |
| 管理人报酬 | 174,281 | 416,516 | 161,404 | 519,405 |
| 托管费 | 29,047 | 60,963 | 21,521 | 69,254 |
| 销售服务费 | 35,647 | 72,731 | 26,638 | 90,309 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 43,362 | 76,579 | 12,853 | 117,105 |
| 利润总额 | -2,943,763 | -2,497,626 | 491,285 | -2,057,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,943,763 | -2,497,626 | 491,285 | -2,057,669 |
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