基金经理：冀楠
| 单位净值:0.8357 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:0.8357 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8334(15:04) | 涨跌幅:1.86% | 涨跌额:0.0152 | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,432,614 | 59,394,370 | 61,463,329 | 146,788,696 |
| 结算备付金 | 954,678 | 4,662,434 | 2,823,502 | 1,223,474 |
| 存出保证金 | 117,782 | 211,851 | 169,297 | 134,198 |
| 交易性金融资产 | 457,136,580 | 480,309,962 | 590,464,858 | 587,820,538 |
| 其中：股票投资 | 455,563,398 | 460,220,460 | 590,464,858 | 587,820,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,573,182 | 20,089,503 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,466,000 | 1,500,000 | 19,991,167 | - |
| 应收证券清算款 | 3,883,798 | 152,784 | 2,208,161 | 2,190,553 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 866,226 | - | 98,063 | - |
| 应收申购款 | 2,409 | 533 | 16 | 1,577 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 502,860,089 | 546,231,935 | 677,218,394 | 738,159,037 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 728,187 | 748,509 | 8 | 2,427,960 |
| 应付赎回款 | 805,704 | 968,728 | 210,042 | 165,118 |
| 应付管理人报酬 | 502,422 | 546,156 | 835,554 | 935,110 |
| 应付托管费 | 83,737 | 91,026 | 139,259 | 155,852 |
| 应付销售服务费 | 12,796 | 13,434 | 17,129 | 19,375 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 490,256 | 1,005,734 | 1,109,412 | 885,790 |
| 负债合计 | 2,623,109 | 3,373,586 | 2,311,403 | 4,589,204 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 734,518,473 | 778,820,361 | 836,072,283 | 878,768,428 |
| 未分配利润 | -234,281,493 | -235,962,012 | -161,165,292 | -145,198,595 |
| 所有者权益合计 | 500,236,979 | 542,858,349 | 674,906,991 | 733,569,833 |
| 负债和所有者权益总计 | 502,860,089 | 546,231,935 | 677,218,394 | 738,159,037 |
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