基金经理：冀楠
| 单位净值:1.2092 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.2092 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,583,596 | 53,605,540 | 47,807,022 | 35,432,614 |
| 结算备付金 | 130,008 | 3,131,659 | 3,906,238 | 954,678 |
| 存出保证金 | 88,370 | 118,820 | 96,505 | 117,782 |
| 交易性金融资产 | 328,156,397 | 516,973,410 | 445,857,640 | 457,136,580 |
| 其中：股票投资 | 320,067,156 | 516,973,410 | 445,857,640 | 455,563,398 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,089,241 | - | - | 1,573,182 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 24,983,170 | 4,466,000 |
| 应收证券清算款 | 3,201,439 | 24,159 | 531,639 | 3,883,798 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 317,621 | 37,725 | 595,020 | 866,226 |
| 应收申购款 | 70,239 | 805,212 | 4,663 | 2,409 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 356,547,669 | 574,696,524 | 523,781,895 | 502,860,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16 | 1,814,311 | 4,620,877 | 728,187 |
| 应付赎回款 | 1,411,096 | 153,993 | 239,069 | 805,704 |
| 应付管理人报酬 | 354,300 | 547,643 | 531,908 | 502,422 |
| 应付托管费 | 59,050 | 91,274 | 88,651 | 83,737 |
| 应付销售服务费 | 34,529 | 14,996 | 13,680 | 12,796 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 282,254 | 378,670 | 452,369 | 490,256 |
| 负债合计 | 2,141,245 | 3,000,886 | 5,946,555 | 2,623,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 315,058,282 | 629,652,778 | 684,803,094 | 734,518,473 |
| 未分配利润 | 39,348,143 | -57,957,140 | -166,967,754 | -234,281,493 |
| 所有者权益合计 | 354,406,425 | 571,695,638 | 517,835,340 | 500,236,979 |
| 负债和所有者权益总计 | 356,547,669 | 574,696,524 | 523,781,895 | 502,860,089 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。