基金经理：冀楠
| 单位净值:0.8357 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:0.8357 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8334(15:04) | 涨跌幅:1.86% | 涨跌额:0.0152 | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时核心资产精选混合C(013418)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -9,235,326 | -103,914,920 | -17,591,216 | -163,352,186 |
| 利息收入 | 212,648 | 666,281 | 266,355 | 792,524 |
| 其中：存款利息收入 | 124,718 | 279,613 | 140,180 | 792,524 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,930 | 386,668 | 126,175 | - |
| 投资收益 | -20,382,987 | -86,441,991 | -17,389,685 | -156,806,262 |
| 其中：股票投资收益 | -25,621,576 | -91,271,623 | -19,983,573 | -169,974,889 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,631 | -230,445 | -287,196 | 5,408,579 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,170,957 | 5,060,077 | 2,881,084 | 7,760,048 |
| 公允价值变动收益 | 10,934,881 | -18,140,064 | -468,499 | -7,420,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 132 | 855 | 612 | 82,248 |
| 费用 | 3,732,272 | 10,782,373 | 6,343,908 | 14,697,429 |
| 管理人报酬 | 3,041,267 | 8,894,609 | 5,257,024 | 12,205,573 |
| 托管费 | 506,878 | 1,482,435 | 876,171 | 2,034,262 |
| 销售服务费 | 76,160 | 197,238 | 108,784 | 252,873 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,966 | 208,088 | 101,926 | 204,717 |
| 利润总额 | -12,967,598 | -114,697,293 | -23,935,125 | -178,049,615 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,967,598 | -114,697,293 | -23,935,125 | -178,049,615 |
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