单位(元)博时核心资产精选混合C(013418)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,235,326 |
-103,914,920 |
-17,591,216 |
-163,352,186 |
利息收入 |
212,648 |
666,281 |
266,355 |
792,524 |
其中:存款利息收入 |
124,718 |
279,613 |
140,180 |
792,524 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,930 |
386,668 |
126,175 |
- |
投资收益 |
-20,382,987 |
-86,441,991 |
-17,389,685 |
-156,806,262 |
其中:股票投资收益 |
-25,621,576 |
-91,271,623 |
-19,983,573 |
-169,974,889 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
67,631 |
-230,445 |
-287,196 |
5,408,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,170,957 |
5,060,077 |
2,881,084 |
7,760,048 |
公允价值变动收益 |
10,934,881 |
-18,140,064 |
-468,499 |
-7,420,696 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
132 |
855 |
612 |
82,248 |
费用 |
3,732,272 |
10,782,373 |
6,343,908 |
14,697,429 |
管理人报酬 |
3,041,267 |
8,894,609 |
5,257,024 |
12,205,573 |
托管费 |
506,878 |
1,482,435 |
876,171 |
2,034,262 |
销售服务费 |
76,160 |
197,238 |
108,784 |
252,873 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
107,966 |
208,088 |
101,926 |
204,717 |
利润总额 |
-12,967,598 |
-114,697,293 |
-23,935,125 |
-178,049,615 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,967,598 |
-114,697,293 |
-23,935,125 |
-178,049,615 |
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