基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7197 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7197 | 截止日期:2026/4/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费领先混合A(012690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,946,882 | 155,253,973 | 62,022,198 | 36,046,486 |
| 结算备付金 | 1,303,832 | 17,069,399 | 1,302,801 | 794,550 |
| 存出保证金 | 269,019 | 185,611 | 172,356 | 131,934 |
| 交易性金融资产 | 374,490,073 | 553,940,179 | 389,527,262 | 400,044,891 |
| 其中：股票投资 | 374,490,073 | 550,927,257 | 388,505,662 | 398,524,059 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,012,922 | 1,021,600 | 1,520,832 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -11,734 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 62,165,454 | 51,899,575 | 232,070 | 1,879,585 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 267,393 | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,830 | 86,780 | 2,986 | 5,445 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 474,462,749 | 778,435,517 | 453,259,672 | 438,902,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 25,497,673 | 2,452,743 | 10 |
| 应付赎回款 | 1,629,113 | 1,567,066 | 370,209 | 467,117 |
| 应付管理人报酬 | 490,055 | 652,342 | 457,899 | 461,149 |
| 应付托管费 | 81,676 | 108,724 | 76,317 | 76,858 |
| 应付销售服务费 | 25,741 | 56,994 | 15,389 | 20,906 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 704,781 | 477,568 | 654,284 | 637,557 |
| 负债合计 | 2,931,366 | 28,360,366 | 4,026,841 | 1,663,598 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 619,885,222 | 924,409,485 | 658,390,617 | 701,325,868 |
| 未分配利润 | -148,353,839 | -174,334,334 | -209,157,786 | -264,086,574 |
| 所有者权益合计 | 471,531,383 | 750,075,151 | 449,232,831 | 437,239,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 474,462,749 | 778,435,517 | 453,259,672 | 438,902,892 |
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