基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7266 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7266 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费领先混合A(012690)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 59,507,944 | 92,988,993 | -16,720,305 | -56,640,411 |
| 利息收入 | 378,501 | 175,302 | 355,812 | 176,190 |
| 其中：存款利息收入 | 301,254 | 122,893 | 191,938 | 88,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,247 | 52,409 | 163,874 | 87,352 |
| 投资收益 | 94,991,864 | 2,075,506 | -93,302,950 | -50,740,079 |
| 其中：股票投资收益 | 89,989,114 | -665,598 | -103,795,168 | -56,809,976 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,142 | 7,309 | 23,600 | 8,282 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,978,607 | 2,733,795 | 10,468,617 | 6,061,615 |
| 公允价值变动收益 | -36,065,826 | 90,632,479 | 76,168,588 | -6,086,209 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 203,405 | 105,705 | 58,246 | 9,687 |
| 费用 | 8,819,859 | 3,795,521 | 6,951,955 | 3,798,714 |
| 管理人报酬 | 6,924,639 | 3,049,522 | 5,595,863 | 3,038,841 |
| 托管费 | 1,154,106 | 508,254 | 932,644 | 506,473 |
| 销售服务费 | 534,162 | 144,324 | 243,100 | 156,465 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,951 | 93,422 | 180,349 | 96,935 |
| 利润总额 | 50,688,085 | 89,193,471 | -23,672,260 | -60,439,126 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,688,085 | 89,193,471 | -23,672,260 | -60,439,126 |
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