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基金经理：王鹏
| 单位净值:0.7003 | 净值增长率:-2.74% | 净值增长率:-2.74% | 累计净值:0.7003 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7089(15:04) | 涨跌幅:-1.54% | 涨跌额:-0.0111 | |||
| 最新规模:4.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发消费领先混合A(012690)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -56,640,411 | -182,593,634 | -115,051,622 | -101,921,084 |
| 利息收入 | 176,190 | 332,097 | 188,964 | 230,713 |
| 其中：存款利息收入 | 88,838 | 277,901 | 164,931 | 228,830 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,352 | 54,196 | 24,034 | 1,883 |
| 投资收益 | -50,740,079 | -149,583,266 | -74,953,704 | -88,530,462 |
| 其中：股票投资收益 | -56,809,976 | -160,369,861 | -82,874,089 | -94,174,350 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,282 | 845 | - | 428,802 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,061,615 | 10,785,750 | 7,920,385 | 5,215,087 |
| 公允价值变动收益 | -6,086,209 | -34,019,970 | -40,907,931 | -13,845,939 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,687 | 677,505 | 621,049 | 224,603 |
| 费用 | 3,798,714 | 14,516,513 | 9,470,410 | 10,575,924 |
| 管理人报酬 | 3,038,841 | 11,420,773 | 7,421,855 | 8,780,670 |
| 托管费 | 506,473 | 1,903,462 | 1,236,976 | 1,463,445 |
| 销售服务费 | 156,465 | 994,925 | 712,143 | 130,259 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,935 | 197,352 | 99,437 | 201,549 |
| 利润总额 | -60,439,126 | -197,110,148 | -124,522,032 | -112,497,008 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -60,439,126 | -197,110,148 | -124,522,032 | -112,497,008 |
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