基金经理：李游
| 单位净值:0.4888 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:0.4888 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4922(15:04) | 涨跌幅:3.12% | 涨跌额:0.0149 | |||
| 最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信产业智选混合A(012613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,612,087 | 60,105,347 | 190,495,379 | 34,430,773 |
| 结算备付金 | 2,901,312 | 3,770,170 | 2,852,300 | 5,864,521 |
| 存出保证金 | 431,588 | 516,564 | 449,580 | 425,679 |
| 交易性金融资产 | 1,457,112,597 | 1,776,571,355 | 2,258,699,233 | 2,617,696,731 |
| 其中：股票投资 | 1,386,935,852 | 1,686,055,010 | 2,168,446,372 | 2,468,221,826 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 70,176,745 | 90,516,344 | 90,252,861 | 149,474,906 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 327,470 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 30,429,157 | 6,321,774 | 8,900,833 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 241,574 | - | 1,595,054 | - |
| 应收申购款 | 51,556 | 141,027 | 49,312 | 339,070 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,527,107,340 | 1,847,426,236 | 2,463,041,691 | 2,658,756,775 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,667,973 | 6,133,411 | 25,875,396 | 15 |
| 应付赎回款 | 449,936 | 820,839 | 471,633 | 159,823 |
| 应付管理人报酬 | 1,551,530 | 1,832,453 | 3,002,434 | 3,433,175 |
| 应付托管费 | 258,588 | 305,409 | 500,406 | 572,196 |
| 应付销售服务费 | 96,360 | 114,950 | 154,243 | 172,160 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,414,012 | 2,240,687 | 2,029,102 | 2,321,305 |
| 负债合计 | 8,438,398 | 11,447,749 | 32,033,213 | 6,658,675 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,211,607,091 | 3,410,947,745 | 3,646,663,568 | 3,880,048,822 |
| 未分配利润 | -1,692,938,150 | -1,574,969,258 | -1,215,655,090 | -1,227,950,722 |
| 所有者权益合计 | 1,518,668,942 | 1,835,978,487 | 2,431,008,478 | 2,652,098,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,527,107,340 | 1,847,426,236 | 2,463,041,691 | 2,658,756,775 |
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