基金经理：李游
| 单位净值:0.4888 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:0.4888 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.4922(15:04) | 涨跌幅:3.12% | 涨跌额:0.0149 | |||
| 最新规模:12.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信产业智选混合A(012613)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -205,546,736 | -477,552,896 | -35,961,961 | -1,140,359,233 |
| 利息收入 | 155,316 | 416,483 | 194,065 | 825,392 |
| 其中：存款利息收入 | 155,316 | 416,483 | 194,065 | 825,392 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -267,904,515 | -595,292,905 | -101,581,782 | -837,128,613 |
| 其中：股票投资收益 | -290,372,398 | -619,957,331 | -121,240,502 | -860,590,542 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 345,136 | 3,725,555 | 2,724,682 | 8,777,330 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,122,747 | 20,938,872 | 16,934,039 | 14,684,599 |
| 公允价值变动收益 | 62,198,604 | 117,293,669 | 65,400,675 | -304,271,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,860 | 29,857 | 25,080 | 215,464 |
| 费用 | 12,253,938 | 40,652,658 | 23,790,872 | 60,025,154 |
| 管理人报酬 | 9,880,036 | 33,115,536 | 19,444,174 | 49,153,034 |
| 托管费 | 1,646,673 | 5,519,256 | 3,240,696 | 8,192,172 |
| 销售服务费 | 615,676 | 1,784,820 | 990,260 | 2,450,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,553 | 233,037 | 115,734 | 228,840 |
| 利润总额 | -217,800,674 | -518,205,554 | -59,752,833 | -1,200,384,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -217,800,674 | -518,205,554 | -59,752,833 | -1,200,384,387 |
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