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基金经理：张昆
| 单位净值:0.8946 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8946 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8939(15:04) | 涨跌幅:-0.08% | 涨跌额:-0.0007 | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,128,199 | 1,393,354 | 3,883,207 | 1,229,606 |
| 结算备付金 | 1,471,677 | 98,819 | 1,197,290 | 5,821,540 |
| 存出保证金 | 15,492 | 48,448 | 52,414 | 107,738 |
| 交易性金融资产 | 96,024,716 | 107,399,104 | 143,141,877 | 179,159,327 |
| 其中：股票投资 | 6,535,710 | 16,960,003 | 32,716,878 | 51,605,000 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 89,489,006 | 90,439,101 | 110,424,999 | 127,554,326 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,400,000 | 14,861,873 | 7,999,689 | 1,999,736 |
| 应收证券清算款 | 902,563 | - | 2,559,028 | 1,746,467 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 109 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 102,942,756 | 123,801,598 | 158,833,504 | 190,064,414 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 674,602 | 850,000 | 1,190,688 | 4,083,367 |
| 应付赎回款 | 38,300 | 151,922 | 3,042,900 | 180,416 |
| 应付管理人报酬 | 84,029 | 104,935 | 130,100 | 165,370 |
| 应付托管费 | 16,806 | 20,987 | 26,020 | 33,074 |
| 应付销售服务费 | 17,573 | 22,121 | 28,071 | 36,193 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 325 | 765 | 2,139 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 282,427 | 192,419 | 213,477 | 272,387 |
| 负债合计 | 1,113,737 | 1,342,708 | 4,632,021 | 4,772,946 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,050,501 | 144,139,924 | 173,874,152 | 205,632,059 |
| 未分配利润 | -17,221,482 | -21,681,034 | -19,672,670 | -20,340,590 |
| 所有者权益合计 | 101,829,019 | 122,458,890 | 154,201,483 | 185,291,469 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,942,756 | 123,801,598 | 158,833,504 | 190,064,414 |
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