基金经理：张昆
| 单位净值:0.8946 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8946 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.8939(15:04) | 涨跌幅:-0.08% | 涨跌额:-0.0007 | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,608,087 | -6,041,543 | -1,007,014 | -22,343,290 |
| 利息收入 | 55,825 | 257,125 | 184,189 | 379,181 |
| 其中：存款利息收入 | 8,232 | 27,895 | 17,064 | 52,080 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 47,593 | 229,230 | 167,124 | 327,101 |
| 投资收益 | -904,391 | -7,259,246 | -1,613,948 | -19,176,171 |
| 其中：股票投资收益 | -2,365,109 | -9,775,514 | -4,023,020 | -6,035,419 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,410,905 | 2,074,819 | 2,086,356 | -8,816,045 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -4,612,732 |
| 衍生工具收益 | -17,533 | - | - | - |
| 股利收益 | 67,346 | 441,449 | 320,286 | 288,025 |
| 公允价值变动收益 | 2,456,653 | 960,578 | 422,745 | -3,546,301 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 887,112 | 2,405,318 | 1,322,119 | 3,702,884 |
| 管理人报酬 | 550,769 | 1,542,345 | 857,353 | 2,401,617 |
| 托管费 | 110,154 | 308,469 | 171,471 | 480,323 |
| 销售服务费 | 114,865 | 329,151 | 184,415 | 523,790 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,997 | 22,910 | 2,815 | 62,874 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,997 | 22,910 | 2,815 | 62,874 |
| 其他费用 | 107,984 | 201,140 | 105,154 | 213,305 |
| 利润总额 | 720,975 | -8,446,861 | -2,329,133 | -26,046,174 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 720,975 | -8,446,861 | -2,329,133 | -26,046,174 |
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