基金经理:曹建文
单位净值:1.0724 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/01/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 16,278,129 | 13,492,317 | 8,801,204 | 7,821,379 |
结算备付金 | 1,701 | 1,705 | 22,487 | 71,991 |
存出保证金 | 3,800 | 2,576 | 8,542 | 21,621 |
交易性金融资产 | 212,676,055 | 232,205,709 | 279,123,107 | 332,836,720 |
其中:股票投资 | 10,174,798 | 14,507,983 | 22,178,734 | 29,409,579 |
基金投资 | 187,548,616 | 210,452,843 | 237,837,699 | 284,510,055 |
债券投资 | 14,952,641 | 7,244,883 | 19,106,674 | 18,917,086 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | -300 | - | - |
应收证券清算款 | - | 2,455,201 | - | 79,553 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | 1,518 |
应收申购款 | 247,408 | 3,329,367 | 233,346 | 4,379,638 |
其他资产 | 11,374 | 12,035 | 11,402 | 947 |
资产总计 | 229,218,467 | 251,498,610 | 288,200,089 | 345,213,367 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 12,424,122 | 4,071,496 | 5,303,496 | 1,329,778 |
应付管理人报酬 | 38,433 | 43,303 | 52,351 | 63,340 |
应付托管费 | 19,566 | 22,388 | 26,817 | 35,271 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 61 | 26 | 22 | 578 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 77,329 | 154,818 | 85,685 | 194,475 |
负债合计 | 12,559,511 | 4,292,031 | 5,468,371 | 1,623,442 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 210,688,189 | 243,653,798 | 275,959,663 | 340,098,510 |
未分配利润 | 5,970,768 | 3,552,782 | 6,772,055 | 3,491,416 |
所有者权益合计 | 216,658,957 | 247,206,579 | 282,731,718 | 343,589,925 |
负债和所有者权益总计 | 229,218,467 | 251,498,610 | 288,200,089 | 345,213,367 |