基金经理:曹建文
单位净值:1.0724 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2025/01/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,440,890 | 3,263,260 | 1,180,500 | 989,614 |
基金本期净收益(元) | 1,985,310 | 376,444 | 250,826 | -2,300,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0258 | 0.0078 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 98,709,400 | 120,373,000 | 138,223,000 | 163,359,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.072 | 1.0586 | 1.0283 | 1.021 |