单位(元)景顺长城研究驱动三年持有混合(010949)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
37,677,520 |
37,669,806 |
44,936,996 |
54,545,825 |
结算备付金 |
104,805 |
31,023 |
24,158 |
110,078 |
存出保证金 |
22,017 |
12,399 |
16,107 |
23,735 |
交易性金融资产 |
208,054,983 |
208,607,455 |
217,485,535 |
213,801,378 |
其中:股票投资 |
208,054,983 |
208,607,455 |
217,485,535 |
213,214,963 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
586,416 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,584,935 |
- |
504,128 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
612,264 |
- |
1,698,664 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
252,056,524 |
246,320,683 |
264,665,588 |
268,481,016 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
624,999 |
24 |
508,429 |
14 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
255,090 |
247,308 |
325,765 |
336,842 |
应付托管费 |
42,515 |
41,218 |
54,294 |
56,140 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
152,196 |
223,089 |
147,380 |
222,655 |
负债合计 |
1,074,801 |
511,639 |
1,035,870 |
615,656 |
所有者权益 |
实收基金 |
257,375,662 |
259,979,752 |
259,785,458 |
259,171,326 |
未分配利润 |
-6,393,938 |
-14,170,708 |
3,844,260 |
8,694,034 |
所有者权益合计 |
250,981,724 |
245,809,044 |
263,629,718 |
267,865,360 |
负债和所有者权益总计 |
252,056,524 |
246,320,683 |
264,665,588 |
268,481,016 |
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