基金经理:刘苏
单位净值:1.0362 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2025/02/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城研究驱动三年持有混合(010949)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 1.0362 | 1.0362 | 0.749% | |
2025/2/20 | 1.0285 | 1.0285 | -0.542% | |
2025/2/19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.262% | |
2025/2/18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.068% | |
2025/2/17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.31% | |
2025/2/14 | 1.0339 | 1.0339 | 1.602% | |
2025/2/13 | 1.0176 | 1.0176 | -0.226% | |
2025/2/12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.95% | |
2025/2/11 | 1.0103 | 1.0103 | -0.473% | |
2025/2/10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.148% | |
2025/2/7 | 1.0136 | 1.0136 | 1.137% | |
2025/2/6 | 1.0022 | 1.0022 | 0.25% | |
2025/2/5 | 0.9997 | 0.9997 | -0.418% | |
2025/1/27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.894% | |
2025/1/24 | 0.995 | 0.995 | 0.658% | |
2025/1/23 | 0.9885 | 0.9885 | -0.423% | |
2025/1/22 | 0.9927 | 0.9927 | -1.066% | |
2025/1/21 | 1.0034 | 1.0034 | 0.27% | |
2025/1/20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.735% | |
2025/1/17 | 0.9934 | 0.9934 | 0.384% |