基金经理：
| 单位净值:1.0849 | 累计净值:1.0849 | 截止日期:2023/7/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城顺安回报混合C(010823)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/7/3 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 513,644 | 20,841,851 | 3,225,069 | 542,981 |
| 结算备付金 | 14,474 | 343,368 | 68,147 | 267,901 |
| 存出保证金 | 3,616 | 18,546 | 16,011 | 22,686 |
| 交易性金融资产 | - | - | 112,950,873 | 284,977,289 |
| 其中：股票投资 | - | - | 1,100,190 | 31,373,289 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 111,850,683 | 253,604,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 222,000 | 20,002,323 | 60,008,386 | - |
| 应收证券清算款 | 55,039 | 12,356,734 | 2,090,313 | 8,535,747 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,557,626 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 16,958 | 40,052,000 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 808,774 | 53,579,781 | 218,410,799 | 297,904,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 51,814,769 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 8,807,733 |
| 应付赎回款 | 196,765 | 6,044 | 1,028,519 | - |
| 应付管理人报酬 | 439 | 27,020 | 57,253 | 120,648 |
| 应付托管费 | 73 | 4,503 | 9,542 | 20,108 |
| 应付销售服务费 | 121 | 266 | 1,283 | 5,132 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 35,283 |
| 应交税费 | - | - | 4,052 | 11,904 |
| 应付利息 | - | - | - | -10,824 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 24,324 | 198,499 | 139,213 | 107,000 |
| 负债合计 | 221,723 | 236,331 | 1,239,862 | 60,911,753 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 542,890 | 51,791,229 | 208,150,868 | 234,758,783 |
| 未分配利润 | 44,161 | 1,552,220 | 9,020,068 | 2,233,693 |
| 所有者权益合计 | 587,051 | 53,343,449 | 217,170,937 | 236,992,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 808,774 | 53,579,781 | 218,410,799 | 297,904,229 |
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