单位(元)景顺长城顺安回报混合C(010823)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/3 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
513,644 |
20,841,851 |
3,225,069 |
542,981 |
结算备付金 |
14,474 |
343,368 |
68,147 |
267,901 |
存出保证金 |
3,616 |
18,546 |
16,011 |
22,686 |
交易性金融资产 |
- |
- |
112,950,873 |
284,977,289 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,100,190 |
31,373,289 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
111,850,683 |
253,604,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
222,000 |
20,002,323 |
60,008,386 |
- |
应收证券清算款 |
55,039 |
12,356,734 |
2,090,313 |
8,535,747 |
应收利息 |
- |
- |
- |
3,557,626 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
16,958 |
40,052,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
808,774 |
53,579,781 |
218,410,799 |
297,904,229 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
51,814,769 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
8,807,733 |
应付赎回款 |
196,765 |
6,044 |
1,028,519 |
- |
应付管理人报酬 |
439 |
27,020 |
57,253 |
120,648 |
应付托管费 |
73 |
4,503 |
9,542 |
20,108 |
应付销售服务费 |
121 |
266 |
1,283 |
5,132 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
35,283 |
应交税费 |
- |
- |
4,052 |
11,904 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-10,824 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
24,324 |
198,499 |
139,213 |
107,000 |
负债合计 |
221,723 |
236,331 |
1,239,862 |
60,911,753 |
所有者权益 |
实收基金 |
542,890 |
51,791,229 |
208,150,868 |
234,758,783 |
未分配利润 |
44,161 |
1,552,220 |
9,020,068 |
2,233,693 |
所有者权益合计 |
587,051 |
53,343,449 |
217,170,937 |
236,992,476 |
负债和所有者权益总计 |
808,774 |
53,579,781 |
218,410,799 |
297,904,229 |
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