基金经理：
| 单位净值:1.0849 | 累计净值:1.0849 | 截止日期:2023/07/14 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城顺安回报混合C(010823)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 收入 | 792,341 | 13,589 | 3,145,171 | |
| 利息收入 | 340,245 | 35,853 | 2,976,612 | |
| 其中：存款利息收入 | 22,608 | 8,292 | 175,455 | |
| 债券利息收入 | - | - | 2,409,116 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 317,638 | 27,561 | 392,042 | |
| 投资收益 | -173,381 | -305,147 | 381,745 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,313,477 | -3,760,966 | 624,572 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 3,899,202 | 3,241,812 | -244,442 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 240,894 | 214,006 | 1,615 | |
| 公允价值变动收益 | 214,485 | 282,700 | -214,485 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 410,991 | 183 | 1,299 | |
| 费用 | 1,645,304 | 1,122,180 | 1,006,614 | |
| 管理人报酬 | 878,943 | 574,845 | 553,817 | |
| 托管费 | 146,490 | 95,807 | 92,303 | |
| 销售服务费 | 64,041 | 14,315 | 64,139 | |
| 交易费用 | - | - | 53,442 | |
| 利息支出 | 338,165 | 327,870 | 127,636 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338,165 | 327,870 | 127,636 | |
| 其他费用 | 205,200 | 101,911 | 110,500 | |
| 利润总额 | -852,963 | -1,108,591 | 2,138,557 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -852,963 | -1,108,591 | 2,138,557 | |
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