单位(元)景顺长城顺安回报混合C(010823)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
792,341 |
13,589 |
3,145,171 |
利息收入 |
340,245 |
35,853 |
2,976,612 |
其中:存款利息收入 |
22,608 |
8,292 |
175,455 |
债券利息收入 |
- |
- |
2,409,116 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
317,638 |
27,561 |
392,042 |
投资收益 |
-173,381 |
-305,147 |
381,745 |
其中:股票投资收益 |
-4,313,477 |
-3,760,966 |
624,572 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,899,202 |
3,241,812 |
-244,442 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
240,894 |
214,006 |
1,615 |
公允价值变动收益 |
214,485 |
282,700 |
-214,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
410,991 |
183 |
1,299 |
费用 |
1,645,304 |
1,122,180 |
1,006,614 |
管理人报酬 |
878,943 |
574,845 |
553,817 |
托管费 |
146,490 |
95,807 |
92,303 |
销售服务费 |
64,041 |
14,315 |
64,139 |
交易费用 |
- |
- |
53,442 |
利息支出 |
338,165 |
327,870 |
127,636 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
338,165 |
327,870 |
127,636 |
其他费用 |
205,200 |
101,911 |
110,500 |
利润总额 |
-852,963 |
-1,108,591 |
2,138,557 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-852,963 |
-1,108,591 |
2,138,557 |
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