基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.7260 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.7260 | 截止日期:2025/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7264(15:04) | 涨跌幅:0.06% | 涨跌额:0.0004 | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证消费100指数增强发起A(010771)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,525,211 | 1,771,115 | 46,796,961 | 6,689,728 |
| 结算备付金 | 134,626 | 120,969 | 176,409 | 339,676 |
| 存出保证金 | 43,457 | 164,345 | 61,963 | 56,658 |
| 交易性金融资产 | 89,421,973 | 87,844,470 | 200,456,713 | 123,246,101 |
| 其中：股票投资 | 88,811,944 | 84,696,063 | 197,126,547 | 123,210,337 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 610,029 | 3,148,407 | 3,330,166 | 35,765 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 312,458 | 1,846 | - | 82,114 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 85,470 | 28,621 | 14,122,855 | 59,099 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,523,196 | 89,931,366 | 261,614,900 | 130,473,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 235 | 506 | 44,485,313 | 1,003 |
| 应付赎回款 | 517,350 | 105,751 | 317,727 | 144,655 |
| 应付管理人报酬 | 48,364 | 45,228 | 61,085 | 63,739 |
| 应付托管费 | 8,061 | 7,538 | 10,181 | 10,623 |
| 应付销售服务费 | 18,705 | 17,445 | 23,783 | 24,090 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,105 | 132,629 | 255,108 | 143,872 |
| 负债合计 | 788,820 | 309,097 | 45,153,197 | 387,982 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,637,991 | 141,661,377 | 327,171,538 | 176,087,788 |
| 未分配利润 | -37,903,616 | -52,039,108 | -110,709,835 | -46,002,393 |
| 所有者权益合计 | 93,734,375 | 89,622,269 | 216,461,702 | 130,085,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,523,196 | 89,931,366 | 261,614,900 | 130,473,377 |
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