基金经理：刘笑明
| 单位净值:0.6965 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.6965 | 截止日期:2025/04/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6930(15:04) | 涨跌幅:-0.50% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘国证消费100指数增强发起A(010771)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 3,787,231 | -7,717,050 | -11,595,364 | -1,518,395 |
| 利息收入 | 35,518 | 16,439 | 64,880 | 31,937 |
| 其中：存款利息收入 | 35,518 | 16,439 | 64,880 | 31,937 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,861,257 | -11,916,732 | -14,688,292 | -8,841,050 |
| 其中：股票投资收益 | -12,481,726 | -12,940,244 | -16,501,252 | -10,106,363 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,718 | 28,767 | 8,125 | -34 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,576,751 | 994,746 | 1,804,834 | 1,265,347 |
| 公允价值变动收益 | 14,057,682 | 3,651,698 | 3,000,276 | 7,272,462 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 555,288 | 531,545 | 27,773 | 18,256 |
| 费用 | 1,067,423 | 555,258 | 1,395,906 | 720,063 |
| 管理人报酬 | 563,235 | 288,992 | 766,130 | 398,081 |
| 托管费 | 93,872 | 48,165 | 127,688 | 66,347 |
| 销售服务费 | 218,315 | 112,593 | 290,088 | 150,375 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,000 | 105,508 | 212,000 | 105,260 |
| 利润总额 | 2,719,808 | -8,272,308 | -12,991,270 | -2,238,458 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,719,808 | -8,272,308 | -12,991,270 | -2,238,458 |
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