基金经理：郭堃
| 单位净值:1.1581 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1581 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1683(15:04) | 涨跌幅:0.11% | 涨跌额:0.0013 | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛核心成长混合A(010155)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,719,054 | 19,212,783 | 22,622,600 | 41,247,582 |
| 结算备付金 | 89,046 | 87,518 | 195,099 | 160,291 |
| 存出保证金 | 11,881 | 17,152 | 36,890 | 22,203 |
| 交易性金融资产 | 70,145,421 | 111,856,047 | 172,728,577 | 227,420,405 |
| 其中：股票投资 | 70,145,421 | 111,856,047 | 172,728,577 | 227,420,405 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 27,326,000 |
| 应收证券清算款 | 2,806,490 | 567,829 | 117,330 | 5,279,854 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 788 | 959 | 1,507 | 8,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,772,679 | 131,742,288 | 195,702,002 | 301,465,253 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 436,933 | - | 27,794,553 |
| 应付赎回款 | 3,504,800 | 1,787 | 8,003 | 125,909 |
| 应付管理人报酬 | 98,108 | 132,440 | 232,790 | 332,194 |
| 应付托管费 | 16,351 | 22,073 | 38,798 | 55,366 |
| 应付销售服务费 | 1,230 | 1,766 | 9,615 | 11,435 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 234,988 | 267,438 | 282,554 | 280,817 |
| 负债合计 | 3,855,477 | 862,437 | 571,760 | 28,600,275 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,555,039 | 137,391,745 | 181,440,781 | 252,982,181 |
| 未分配利润 | -11,637,837 | -6,511,894 | 13,689,461 | 19,882,798 |
| 所有者权益合计 | 83,917,202 | 130,879,851 | 195,130,242 | 272,864,978 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,772,679 | 131,742,288 | 195,702,002 | 301,465,253 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。