基金经理：郭堃
| 单位净值:1.1581 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1581 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1683(15:04) | 涨跌幅:0.11% | 涨跌额:0.0013 | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛核心成长混合A(010155)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,585,334 | -23,599,636 | -864,429 | -62,223,182 |
| 利息收入 | 35,006 | 112,595 | 52,715 | 288,446 |
| 其中：存款利息收入 | 35,006 | 93,819 | 50,045 | 202,993 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 18,776 | 2,671 | 85,453 |
| 投资收益 | -13,978,815 | -25,345,195 | -15,056,408 | -17,410,450 |
| 其中：股票投资收益 | -14,713,524 | -27,238,353 | -16,429,111 | -19,787,078 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 526,624 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 734,708 | 1,893,158 | 1,372,703 | 1,850,005 |
| 公允价值变动收益 | 5,357,392 | 1,594,308 | 14,125,256 | -45,188,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,083 | 38,656 | 14,008 | 87,332 |
| 费用 | 914,669 | 3,619,889 | 2,264,908 | 5,676,941 |
| 管理人报酬 | 695,428 | 2,854,445 | 1,809,648 | 4,550,756 |
| 托管费 | 115,905 | 475,741 | 301,608 | 758,459 |
| 销售服务费 | 7,812 | 85,205 | 51,538 | 161,774 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,525 | 204,499 | 102,114 | 205,948 |
| 利润总额 | -9,500,004 | -27,219,525 | -3,129,337 | -67,900,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,500,004 | -27,219,525 | -3,129,337 | -67,900,123 |
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