基金经理：王可汗
| 单位净值:1.0011 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9876(10:14) | 涨跌幅:-1.35% | 涨跌额:-0.0135 | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联成长优选混合A(010008)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 559,002 | 1,407,430 | 4,233,100 | 37,825,363 |
| 结算备付金 | 284,765 | 711,229 | 1,592,612 | 20,400,274 |
| 存出保证金 | 38,783 | 81,407 | 90,487 | 58,753 |
| 交易性金融资产 | 48,071,103 | 42,957,260 | 108,490,753 | 107,575,893 |
| 其中：股票投资 | 45,441,528 | 40,320,347 | 101,918,001 | 98,811,438 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,629,575 | 2,636,913 | 6,572,752 | 8,764,455 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,794,395 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 59,142 | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,759 | 18,560 | 116,970 | 26,587 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,018,554 | 46,970,281 | 114,523,922 | 165,886,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 1,960,916 | 864,891 | 2,750,374 |
| 应付赎回款 | 20,220 | 20,874 | 138,328 | 82,364 |
| 应付管理人报酬 | 47,954 | 47,006 | 146,055 | 198,343 |
| 应付托管费 | 7,992 | 7,834 | 24,343 | 33,057 |
| 应付销售服务费 | 7,549 | 8,618 | 28,633 | 49,613 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,180 | 440,640 | 879,319 | 280,852 |
| 负债合计 | 240,897 | 2,485,889 | 2,081,569 | 3,394,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,386,327 | 48,074,894 | 76,016,115 | 123,756,600 |
| 未分配利润 | -3,608,669 | -3,590,503 | 36,426,238 | 38,735,669 |
| 所有者权益合计 | 48,777,657 | 44,484,392 | 112,442,353 | 162,492,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,018,554 | 46,970,281 | 114,523,922 | 165,886,871 |
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