基金经理：王可汗
| 单位净值:1.0011 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9865(10:18) | 涨跌幅:-1.46% | 涨跌额:-0.0146 | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联成长优选混合A(010008)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 774,968 | -13,134,599 | 20,497,068 | -15,138,791 |
| 利息收入 | 9,298 | 74,758 | 57,720 | 104,537 |
| 其中：存款利息收入 | 9,298 | 74,758 | 57,720 | 104,537 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,936,367 | -14,513,358 | 14,523,546 | -6,608,149 |
| 其中：股票投资收益 | -2,361,260 | -15,226,784 | 14,014,329 | -7,320,005 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,325 | 86,217 | 52,344 | 99,169 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 397,569 | 627,209 | 456,872 | 612,688 |
| 公允价值变动收益 | 2,626,885 | 1,252,708 | 5,875,982 | -8,707,371 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,151 | 51,292 | 39,821 | 72,191 |
| 费用 | 395,292 | 2,147,871 | 1,582,266 | 2,357,147 |
| 管理人报酬 | 267,544 | 1,501,585 | 1,077,584 | 1,641,606 |
| 托管费 | 44,591 | 250,264 | 179,597 | 273,601 |
| 销售服务费 | 47,188 | 321,537 | 253,259 | 298,626 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 35,970 | 74,484 | 71,825 | 143,314 |
| 利润总额 | 379,675 | -15,282,471 | 18,914,803 | -17,495,938 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 379,675 | -15,282,471 | 18,914,803 | -17,495,938 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。