单位(元)广发中证A100ETF联接C(007136)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,455,208 |
5,941,922 |
6,272,806 |
6,826,152 |
结算备付金 |
1,742 |
31,126 |
3,467 |
7,276 |
存出保证金 |
14,631 |
1,988 |
2,134 |
19,644 |
交易性金融资产 |
97,660,003 |
95,152,017 |
96,100,038 |
102,201,483 |
其中:股票投资 |
557,260 |
3,940,099 |
2,760,247 |
2,802,237 |
基金投资 |
96,091,512 |
91,211,918 |
93,339,791 |
99,399,247 |
债券投资 |
1,011,231 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
14,992 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
28,977 |
89,904 |
94,062 |
120,886 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
103,160,562 |
101,231,948 |
102,472,507 |
109,175,440 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
150,843 |
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应付赎回款 |
131,025 |
180,234 |
100,024 |
1,370,294 |
应付管理人报酬 |
3,131 |
3,930 |
3,535 |
3,926 |
应付托管费 |
626 |
786 |
707 |
785 |
应付销售服务费 |
4,030 |
3,975 |
4,038 |
4,533 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
52,832 |
152,727 |
76,429 |
155,439 |
负债合计 |
342,488 |
341,651 |
184,733 |
1,534,977 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,758,022 |
105,841,833 |
97,056,005 |
102,048,542 |
未分配利润 |
-2,939,948 |
-4,951,537 |
5,231,769 |
5,591,921 |
所有者权益合计 |
102,818,074 |
100,890,297 |
102,287,774 |
107,640,464 |
负债和所有者权益总计 |
103,160,562 |
101,231,948 |
102,472,507 |
109,175,440 |
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