单位(元)广发中证A100ETF联接C(007136)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
3,482,261 |
-9,704,087 |
347,596 |
-29,008,647 |
利息收入 |
11,304 |
21,919 |
10,871 |
36,145 |
其中:存款利息收入 |
11,304 |
21,919 |
10,871 |
36,145 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,501,869 |
12,771,800 |
-151,450 |
-1,685,768 |
其中:股票投资收益 |
-409,869 |
-59,690 |
-2,705 |
-115,036 |
基金投资收益 |
-6,118,893 |
-206,760 |
-183,325 |
-1,622,276 |
债券投资收益 |
7,625 |
- |
- |
802 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
19,267 |
13,038,250 |
34,581 |
50,742 |
公允价值变动收益 |
9,966,492 |
-22,509,971 |
479,557 |
-27,403,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,335 |
12,165 |
8,619 |
44,511 |
费用 |
112,183 |
256,820 |
128,542 |
296,106 |
管理人报酬 |
26,691 |
44,142 |
21,475 |
52,389 |
托管费 |
5,338 |
8,828 |
4,295 |
10,478 |
销售服务费 |
27,677 |
50,456 |
25,517 |
73,987 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
52,477 |
153,393 |
77,255 |
156,649 |
利润总额 |
3,370,078 |
-9,960,907 |
219,054 |
-29,304,752 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,370,078 |
-9,960,907 |
219,054 |
-29,304,752 |
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