基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4540 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4540 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4499(15:04) | 涨跌幅:-0.28% | 涨跌额:-0.0041 | |||
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道沪深300增强A(007044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,776,633 | 8,197,849 | 6,132,787 | 9,322,980 |
| 结算备付金 | 8,573 | 8,538 | 1,268 | 1,263 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 926,437,422 | 524,068,244 | 261,585,337 | 235,957,072 |
| 其中：股票投资 | 878,014,521 | 496,467,379 | 248,866,978 | 225,847,196 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 48,422,901 | 27,600,865 | 12,718,359 | 10,109,875 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,933,282 | 486,406 | 463,186 | 136,942 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 949,155,910 | 532,761,037 | 268,182,578 | 245,418,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | -122 | - | 2,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 438,815 | 486,163 | 458,951 | 118,203 |
| 应付管理人报酬 | 532,299 | 308,560 | 166,523 | 155,823 |
| 应付托管费 | 70,973 | 41,141 | 22,203 | 20,776 |
| 应付销售服务费 | 114,835 | 73,514 | 27,643 | 21,344 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,840 | 210,011 | 314,490 | 210,013 |
| 负债合计 | 1,403,762 | 1,119,268 | 989,810 | 2,526,159 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 749,768,879 | 439,600,648 | 207,633,706 | 191,554,037 |
| 未分配利润 | 197,983,270 | 92,041,122 | 59,559,061 | 51,338,059 |
| 所有者权益合计 | 947,752,148 | 531,641,769 | 267,192,767 | 242,892,097 |
| 负债和所有者权益总计 | 949,155,910 | 532,761,037 | 268,182,578 | 245,418,256 |
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