基金经理：杨梦
| 单位净值:1.8382 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.8382 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道沪深300增强A(007044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,137,054 | 185,032,274 | 55,042,057 | 31,963,394 |
| 结算备付金 | 8,711 | 8,677 | 8,642 | 8,608 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,747,656,702 | 2,897,911,782 | 1,878,704,264 | 1,473,590,561 |
| 其中：股票投资 | 2,606,082,250 | 2,738,404,545 | 1,780,032,972 | 1,395,542,973 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 141,574,452 | 159,507,238 | 98,671,293 | 78,047,588 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,485,817 | 3,104,369 | 6,562,118 | 1,790,131 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,807,288,285 | 3,086,057,102 | 1,940,317,081 | 1,507,352,695 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 27,300,000 | - | 4,999,671 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 21,606,978 | 109,504,882 | 28,229,724 | 37,555,304 |
| 应付管理人报酬 | 1,698,953 | 1,941,990 | 1,169,858 | 989,281 |
| 应付托管费 | 226,527 | 258,932 | 155,981 | 131,904 |
| 应付销售服务费 | 469,162 | 618,472 | 276,536 | 310,281 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,901 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,279 | 195,956 | 207,070 | 247,009 |
| 负债合计 | 24,103,801 | 139,820,232 | 30,039,168 | 44,233,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,410,496,528 | 1,675,944,993 | 1,277,153,749 | 1,020,776,861 |
| 未分配利润 | 1,372,687,956 | 1,270,291,877 | 633,124,164 | 442,342,382 |
| 所有者权益合计 | 2,783,184,484 | 2,946,236,870 | 1,910,277,912 | 1,463,119,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,807,288,285 | 3,086,057,102 | 1,940,317,081 | 1,507,352,695 |
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