基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4540 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.4540 | 截止日期:2025/03/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4499(15:04) | 涨跌幅:-0.28% | 涨跌额:-0.0041 | |||
| 最新规模:6.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道沪深300增强A(007044)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 34,113,563 | -17,465,758 | 4,468,648 | -68,979,700 |
| 利息收入 | 51,855 | 67,556 | 32,158 | 63,540 |
| 其中：存款利息收入 | 51,854 | 67,555 | 32,158 | 63,539 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 43,770,766 | -20,303,603 | 670,574 | -65,138,539 |
| 其中：股票投资收益 | 33,880,742 | -25,528,180 | -2,128,437 | -70,427,963 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 336,389 | 285,880 | 129,107 | 555,989 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -132,761 | - | - |
| 股利收益 | 9,553,635 | 5,071,458 | 2,669,904 | 4,733,434 |
| 公允价值变动收益 | -10,028,904 | 2,635,180 | 3,723,360 | -3,971,496 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 319,845 | 135,109 | 42,555 | 66,796 |
| 费用 | 3,569,403 | 3,537,245 | 1,508,553 | 3,122,869 |
| 管理人报酬 | 2,519,273 | 2,394,763 | 1,007,610 | 2,045,397 |
| 托管费 | 335,903 | 319,302 | 134,348 | 272,720 |
| 销售服务费 | 500,169 | 427,993 | 164,104 | 387,166 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 32,050 | 31,756 | 16,566 | 52,197 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,050 | 31,756 | 16,566 | 52,197 |
| 其他费用 | 182,009 | 363,431 | 185,925 | 365,390 |
| 利润总额 | 30,544,160 | -21,003,003 | 2,960,095 | -72,102,569 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,544,160 | -21,003,003 | 2,960,095 | -72,102,569 |
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