基金经理：杨梦
| 单位净值:1.8174 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.8174 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道沪深300增强A(007044)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 332,805,066 | 494,190,624 | 88,502,207 | 257,722,015 |
| 利息收入 | 18,728 | 33,627 | 18,574 | 174,163 |
| 其中：存款利息收入 | 18,728 | 33,627 | 18,574 | 174,163 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | 221,980,691 | 464,505,975 | 69,448,039 | 214,033,244 |
| 其中：股票投资收益 | 198,621,411 | 412,524,447 | 45,324,515 | 184,684,526 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,011,080 | 1,518,684 | 518,816 | 963,611 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,348,200 | 50,462,844 | 23,604,708 | 28,385,107 |
| 公允价值变动收益 | 109,454,685 | 27,543,797 | 18,531,506 | 42,460,725 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,350,961 | 2,107,225 | 504,087 | 1,053,883 |
| 费用 | 14,576,447 | 22,659,172 | 8,708,979 | 11,228,669 |
| 管理人报酬 | 10,237,084 | 15,855,814 | 6,141,470 | 7,682,654 |
| 托管费 | 1,364,945 | 2,114,109 | 818,863 | 1,024,354 |
| 销售服务费 | 2,839,397 | 4,385,084 | 1,589,473 | 2,086,377 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,818 | 53,008 | 19,860 | 43,493 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,818 | 53,008 | 19,860 | 43,493 |
| 其他费用 | 103,856 | 251,158 | 139,314 | 391,792 |
| 利润总额 | 318,228,618 | 471,531,452 | 79,793,227 | 246,493,345 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 318,228,618 | 471,531,452 | 79,793,227 | 246,493,345 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。