单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,289,202 |
17,215,590 |
17,036,528 |
12,893,726 |
结算备付金 |
9,206 |
63,953 |
9,022 |
29,371 |
存出保证金 |
4,642 |
15,798 |
31,905 |
8,872 |
交易性金融资产 |
245,433,491 |
242,358,811 |
245,030,575 |
226,852,644 |
其中:股票投资 |
435,484 |
445,845 |
477,371 |
2,833,242 |
基金投资 |
244,285,422 |
241,912,966 |
244,553,203 |
224,018,403 |
债券投资 |
712,585 |
- |
- |
1,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
23,747 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,501 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
415,335 |
525,607 |
554,827 |
649,544 |
其他资产 |
288 |
288 |
273,901 |
890 |
资产总计 |
262,175,911 |
260,180,049 |
262,936,758 |
240,436,548 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
23,898 |
- |
应付赎回款 |
372,532 |
205,157 |
1,393,669 |
905,048 |
应付管理人报酬 |
2,197 |
2,243 |
1,850 |
1,940 |
应付托管费 |
732 |
748 |
617 |
647 |
应付销售服务费 |
14,802 |
16,271 |
13,616 |
13,154 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
5,715 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
87,087 |
178,403 |
91,059 |
176,004 |
负债合计 |
477,351 |
402,823 |
1,524,708 |
1,102,507 |
所有者权益 |
实收基金 |
331,826,874 |
342,510,141 |
320,232,336 |
263,692,373 |
未分配利润 |
-70,128,314 |
-82,732,916 |
-58,820,287 |
-24,358,332 |
所有者权益合计 |
261,698,560 |
259,777,226 |
261,412,050 |
239,334,040 |
负债和所有者权益总计 |
262,175,911 |
260,180,049 |
262,936,758 |
240,436,548 |
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