基金经理:柳军
单位净值:0.7835 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.7835 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.7837(15:04) | 涨跌幅:0.41% | 涨跌额:0.0032 | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 17,651,343 | 15,673,795 | 16,289,202 | 17,215,590 |
结算备付金 | 2,730,070 | 24,684 | 9,206 | 63,953 |
存出保证金 | 1,621,165 | 8,237 | 4,642 | 15,798 |
交易性金融资产 | 239,368,257 | 238,105,640 | 245,433,491 | 242,358,811 |
其中:股票投资 | 2,017,852 | 382,685 | 435,484 | 445,845 |
基金投资 | 237,349,405 | 237,722,955 | 244,285,422 | 241,912,966 |
债券投资 | 1,000 | - | 712,585 | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | 23,747 | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 596,510 | 591,086 | 415,335 | 525,607 |
其他资产 | 288 | 288 | 288 | 288 |
资产总计 | 261,967,633 | 254,403,730 | 262,175,911 | 260,180,049 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 0 | - | - | - |
应付赎回款 | 448,631 | 299,704 | 372,532 | 205,157 |
应付管理人报酬 | 2,874 | 1,979 | 2,197 | 2,243 |
应付托管费 | 958 | 660 | 732 | 748 |
应付销售服务费 | 16,787 | 14,888 | 14,802 | 16,271 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 93,298 | 175,147 | 87,087 | 178,403 |
负债合计 | 562,549 | 492,378 | 477,351 | 402,823 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 386,005,211 | 349,047,560 | 331,826,874 | 342,510,141 |
未分配利润 | -124,600,127 | -95,136,208 | -70,128,314 | -82,732,916 |
所有者权益合计 | 261,405,084 | 253,911,352 | 261,698,560 | 259,777,226 |
负债和所有者权益总计 | 261,967,633 | 254,403,730 | 262,175,911 | 260,180,049 |