基金经理:柳军
单位净值:0.7835 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.7835 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:0.7837(15:04) | 涨跌幅:0.41% | 涨跌额:0.0032 | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 13,383,700 | -4,137,760 | -1,190,790 | -2,928,770 |
基金本期净收益(元) | -617,085 | -258,955 | 334,466 | -55,363 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1229 | -0.0357 | -0.0114 | -0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 95,689,900 | 79,840,600 | 76,369,900 | 71,063,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7866 | 0.6755 | 0.7111 | 0.7262 |