基金经理:曾捷
单位净值:1.0394 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2025/01/23 | |
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最新估值:1.0514(11:17) | 涨跌幅:1.15% | 涨跌额:0.0120 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)先锋聚利C(004834)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 515,348 | 1,565,190 | 483,398 | 390,866 |
结算备付金 | 855 | 9,435 | 62,197 | 12,106 |
存出保证金 | 2,892 | 5,552 | 7,177 | 8,533 |
交易性金融资产 | 2,730,542 | 1,973,611 | 3,075,484 | 4,611,313 |
其中:股票投资 | 2,730,542 | 1,973,611 | 3,075,484 | 4,611,313 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 507,000 | 989,546 | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 1,072 | 500 | 1,694 | 1,473 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 3,250,709 | 4,061,289 | 4,619,496 | 5,024,290 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 30 | 608,217 | 51,226 | - |
应付赎回款 | 165 | 19,712 | 8,679 | 1,095 |
应付管理人报酬 | 3,172 | 3,455 | 5,211 | 5,034 |
应付托管费 | 264 | 288 | 434 | 420 |
应付销售服务费 | 225 | 238 | 451 | 333 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 37,677 | 40,963 | 50,865 | 47,107 |
负债合计 | 41,533 | 672,873 | 116,866 | 53,989 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 4,171,732 | 4,155,782 | 5,156,688 | 6,378,140 |
未分配利润 | -962,556 | -767,366 | -654,059 | -1,407,839 |
所有者权益合计 | 3,209,176 | 3,388,416 | 4,502,629 | 4,970,301 |
负债和所有者权益总计 | 3,250,709 | 4,061,289 | 4,619,496 | 5,024,290 |